- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月9日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2019年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,987,308,895 |
| 派生商品評価勘定 | 324,957,760 |
| 未収入金 | 1,672,440 |
| 差入委託証拠金 | 654,850,000 |
| 流動資産合計 | 7,968,789,095 |
| 資産合計 | 7,968,789,095 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 97,472,540 |
| 未払解約金 | 993,364,096 |
| 未払受託者報酬 | 489,765 |
| 未払委託者報酬 | 13,060,426 |
| 未払利息 | 19,143 |
| その他未払費用 | 931,184 |
| 流動負債合計 | 1,105,337,154 |
| 負債合計 | 1,105,337,154 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,409,963,869 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,546,511,928 |
| 元本等合計 | 6,863,451,941 |
| 純資産合計 | 6,863,451,941 |
| 負債純資産合計 | 7,968,789,095 |
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