- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年 5月11日現在 | 第3期 2021年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,595,039,903 | 5,297,094,656 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,037,650 |
| 差入委託証拠金 | 5,196,320,000 | 1,648,868,300 |
| 流動資産合計 | 13,791,359,903 | 6,953,000,606 |
| 資産合計 | 13,791,359,903 | 6,953,000,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,357,164,850 | 637,872,250 |
| 未払金 | 261,767,800 | 11,739,200 |
| 未払解約金 | 306,524,836 | 59,913,076 |
| 未払受託者報酬 | 2,471,618 | 1,293,234 |
| 未払委託者報酬 | 65,909,628 | 34,486,126 |
| 未払利息 | 23,548 | 14,512 |
| その他未払費用 | 1,396,066 | 801,130 |
| 流動負債合計 | 3,995,258,346 | 746,119,528 |
| 負債合計 | 3,995,258,346 | 746,119,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,043,322,765 | 72,173,685,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,247,221,208 | △65,966,804,177 |
| 元本等合計 | 9,796,101,557 | 6,206,881,078 |
| 純資産合計 | 9,796,101,557 | 6,206,881,078 |
| 負債純資産合計 | 13,791,359,903 | 6,953,000,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
