- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2019年 5月10日現在 | 第2期 2020年 5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,987,308,895 | 8,595,039,903 |
| 派生商品評価勘定 | 324,957,760 | - |
| 未収入金 | 1,672,440 | - |
| 差入委託証拠金 | 654,850,000 | 5,196,320,000 |
| 流動資産合計 | 7,968,789,095 | 13,791,359,903 |
| 資産合計 | 7,968,789,095 | 13,791,359,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,472,540 | 3,357,164,850 |
| 未払金 | - | 261,767,800 |
| 未払解約金 | 993,364,096 | 306,524,836 |
| 未払受託者報酬 | 489,765 | 2,471,618 |
| 未払委託者報酬 | 13,060,426 | 65,909,628 |
| 未払利息 | 19,143 | 23,548 |
| その他未払費用 | 931,184 | 1,396,066 |
| 流動負債合計 | 1,105,337,154 | 3,995,258,346 |
| 負債合計 | 1,105,337,154 | 3,995,258,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,409,963,869 | 20,043,322,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,546,511,928 | △10,247,221,208 |
| 元本等合計 | 6,863,451,941 | 9,796,101,557 |
| 純資産合計 | 6,863,451,941 | 9,796,101,557 |
| 負債純資産合計 | 7,968,789,095 | 13,791,359,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
