- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年 5月10日現在 | 第4期 2022年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,297,094,656 | 4,509,866,116 |
| 派生商品評価勘定 | 7,037,650 | 314,543,450 |
| 差入委託証拠金 | 1,648,868,300 | 1,311,074,500 |
| 流動資産合計 | 6,953,000,606 | 6,135,484,066 |
| 資産合計 | 6,953,000,606 | 6,135,484,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 637,872,250 | 332,006,500 |
| 未払金 | 11,739,200 | 28,832,000 |
| 未払解約金 | 59,913,076 | 114,418,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,234 | 897,095 |
| 未払委託者報酬 | 34,486,126 | 23,922,555 |
| 未払利息 | 14,512 | 12,355 |
| その他未払費用 | 801,130 | 913,331 |
| 流動負債合計 | 746,119,528 | 501,002,114 |
| 負債合計 | 746,119,528 | 501,002,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,173,685,255 | 66,628,171,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,966,804,177 | △60,993,689,313 |
| 元本等合計 | 6,206,881,078 | 5,634,481,952 |
| 純資産合計 | 6,206,881,078 | 5,634,481,952 |
| 負債純資産合計 | 6,953,000,606 | 6,135,484,066 |
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