- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月9日-令和1年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 2018年 5月 9日 至 2019年 5月10日 | |
| 営業収益 | |
| 派生商品取引等損益 | △327,452,243 |
| 営業収益合計 | △327,452,243 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 1,492,964 |
| 受託者報酬 | 556,435 |
| 委託者報酬 | 14,838,089 |
| その他費用 | 2,119,474 |
| 営業費用合計 | 19,006,962 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △346,459,205 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △346,459,205 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △346,459,205 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △304,028,089 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,239,510,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,239,510,667 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,743,591,479 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 2,743,591,479 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,546,511,928 |
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