- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 2020年 5月12日 至 2021年 5月10日 | 第4期 自 2021年 5月11日 至 2022年 5月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 派生商品取引等損益 | △15,318,731,250 | 654,525,250 |
| 営業収益合計 | △15,318,731,250 | 654,525,250 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,631,878 | 4,958,256 |
| 受託者報酬 | 2,992,415 | 1,940,348 |
| 委託者報酬 | 79,797,304 | 51,742,688 |
| その他費用 | 2,020,833 | 1,911,878 |
| 営業費用合計 | 92,442,430 | 60,553,170 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △15,411,173,680 | 593,972,080 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △15,411,173,680 | 593,972,080 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △15,411,173,680 | 593,972,080 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △11,818,651,787 | 498,792,543 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,247,221,208 | △65,966,804,177 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,811,034,891 | 201,227,754,121 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 118,811,034,891 | 201,227,754,121 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,938,095,967 | 196,349,818,794 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 170,938,095,967 | 196,349,818,794 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,966,804,177 | △60,993,689,313 |
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