- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2018年 5月 9日 至 2019年 5月10日 | 第2期 自 2019年 5月11日 至 2020年 5月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 派生商品取引等損益 | △327,452,243 | 741,726,280 |
| 営業収益合計 | △327,452,243 | 741,726,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,492,964 | 9,729,386 |
| 受託者報酬 | 556,435 | 3,900,467 |
| 委託者報酬 | 14,838,089 | 104,012,164 |
| その他費用 | 2,119,474 | 3,506,439 |
| 営業費用合計 | 19,006,962 | 121,148,456 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △346,459,205 | 620,577,824 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △346,459,205 | 620,577,824 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △346,459,205 | 620,577,824 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △304,028,089 | 5,218,184,160 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △1,546,511,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,239,510,667 | 37,917,011,527 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,239,510,667 | 37,917,011,527 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,743,591,479 | 42,020,114,471 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 2,743,591,479 | 42,020,114,471 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,546,511,928 | △10,247,221,208 |
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