- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2019年 5月11日 至 2020年 5月11日 | 第3期 自 2020年 5月12日 至 2021年 5月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 派生商品取引等損益 | 741,726,280 | △15,318,731,250 |
| 営業収益合計 | 741,726,280 | △15,318,731,250 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,729,386 | 7,631,878 |
| 受託者報酬 | 3,900,467 | 2,992,415 |
| 委託者報酬 | 104,012,164 | 79,797,304 |
| その他費用 | 3,506,439 | 2,020,833 |
| 営業費用合計 | 121,148,456 | 92,442,430 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 620,577,824 | △15,411,173,680 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 620,577,824 | △15,411,173,680 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 620,577,824 | △15,411,173,680 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 5,218,184,160 | △11,818,651,787 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,546,511,928 | △10,247,221,208 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,917,011,527 | 118,811,034,891 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 37,917,011,527 | 118,811,034,891 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,020,114,471 | 170,938,095,967 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 42,020,114,471 | 170,938,095,967 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,247,221,208 | △65,966,804,177 |
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