有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
①【純資産の推移】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月18日) | 8,652,220,127 | 8,652,220,127 | 10,039 | 10,039 |
| 第2期 | (2019年 3月15日) | 9,116,068,437 | 9,116,068,437 | 9,845 | 9,845 |
| 2018年 5月末日 | 5,876,158,719 | ― | 9,887 | ― | |
| 6月末日 | 7,456,232,765 | ― | 9,881 | ― | |
| 7月末日 | 8,146,919,778 | ― | 10,076 | ― | |
| 8月末日 | 8,572,636,983 | ― | 10,107 | ― | |
| 9月末日 | 8,893,546,650 | ― | 10,204 | ― | |
| 10月末日 | 8,588,688,186 | ― | 9,552 | ― | |
| 11月末日 | 8,961,606,877 | ― | 9,762 | ― | |
| 12月末日 | 8,458,427,942 | ― | 9,146 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,749,404,250 | ― | 9,474 | ― | |
| 2月末日 | 9,087,832,166 | ― | 9,858 | ― | |
| 3月末日 | 9,135,874,322 | ― | 9,866 | ― | |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2018年 9月18日) | 8,325,091,345 | 8,366,755,457 | 9,991 | 10,041 |
| 特定2期 | (2019年 3月15日) | 8,970,219,268 | 9,100,569,013 | 9,643 | 9,785 |
| 2018年 5月末日 | 5,044,115,984 | ― | 9,889 | ― | |
| 6月末日 | 6,706,299,349 | ― | 9,881 | ― | |
| 7月末日 | 7,505,541,512 | ― | 10,077 | ― | |
| 8月末日 | 8,229,849,646 | ― | 10,108 | ― | |
| 9月末日 | 8,683,806,346 | ― | 10,155 | ― | |
| 10月末日 | 8,452,610,452 | ― | 9,505 | ― | |
| 11月末日 | 8,854,087,604 | ― | 9,666 | ― | |
| 12月末日 | 8,333,971,803 | ― | 9,052 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,562,411,190 | ― | 9,329 | ― | |
| 2月末日 | 8,915,157,628 | ― | 9,704 | ― | |
| 3月末日 | 8,993,500,359 | ― | 9,663 | ― | |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2018年 9月18日) | 2,418,924,010 | 2,443,237,690 | 9,949 | 10,049 |
| 特定2期 | (2019年 3月15日) | 2,833,391,261 | 2,914,139,867 | 9,457 | 9,739 |
| 2018年 5月末日 | 1,579,806,945 | ― | 9,898 | ― | |
| 6月末日 | 2,015,344,856 | ― | 9,890 | ― | |
| 7月末日 | 2,254,332,086 | ― | 10,085 | ― | |
| 8月末日 | 2,389,378,125 | ― | 10,116 | ― | |
| 9月末日 | 2,511,865,768 | ― | 10,111 | ― | |
| 10月末日 | 2,532,256,961 | ― | 9,465 | ― | |
| 11月末日 | 2,658,478,579 | ― | 9,575 | ― | |
| 12月末日 | 2,566,962,859 | ― | 8,968 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,615,534,081 | ― | 9,194 | ― | |
| 2月末日 | 2,859,598,658 | ― | 9,564 | ― | |
| 3月末日 | 2,977,091,623 | ― | 9,477 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
