有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【純資産の推移】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	8,652,220,127	8,652,220,127	10,039	10,039
第2期	(2019年 3月15日)	9,116,068,437	9,116,068,437	9,845	9,845
第3期	(2019年 9月17日)	9,288,376,292	9,288,376,292	10,151	10,151
第4期	(2020年 3月16日)	7,266,213,090	7,266,213,090	8,503	8,503
第5期	(2020年 9月15日)	8,599,650,713	8,599,650,713	10,379	10,379
第6期	(2021年 3月15日)	7,478,590,475	7,478,590,475	11,777	11,777
第7期	(2021年 9月15日)	8,096,462,944	8,096,462,944	12,711	12,711
第8期	(2022年 3月15日)	9,110,480,033	9,110,480,033	11,867	11,867
第9期	(2022年 9月15日)	11,661,598,576	11,661,598,576	12,305	12,305
	2021年 9月末日	7,966,198,186	-	12,460	-
	10月末日	8,251,829,604	-	12,781	-
	11月末日	8,574,469,476	-	12,615	-
	12月末日	9,100,515,774	-	12,977	-
	2022年 1月末日	8,898,095,522	-	12,253	-
	2月末日	9,044,113,582	-	12,039	-
	3月末日	10,281,514,272	-	12,776	-
	4月末日	10,197,364,990	-	12,263	-
	5月末日	10,539,823,843	-	12,287	-
	6月末日	10,489,147,550	-	12,017	-
	7月末日	11,092,507,119	-	12,302	-
	8月末日	11,592,454,064	-	12,375	-
	9月末日	11,422,897,792	-	11,672	-

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2018年 9月18日)	8,325,091,345	8,366,755,457	9,991	10,041
特定2期	(2019年 3月15日)	8,970,219,268	9,100,569,013	9,643	9,785
特定3期	(2019年 9月17日)	9,120,794,243	9,254,377,130	9,794	9,938
特定4期	(2020年 3月16日)	7,542,869,195	7,673,266,101	8,096	8,237
特定5期	(2020年 9月15日)	8,947,001,790	9,075,664,988	9,745	9,884
特定6期	(2021年 3月15日)	8,639,903,652	8,767,161,368	10,879	11,034
特定7期	(2021年 9月15日)	9,769,563,481	9,909,631,768	11,563	11,733
特定8期	(2022年 3月15日)	10,367,438,470	10,523,557,740	10,635	10,803
特定9期	(2022年 9月15日)	11,885,591,703	12,055,562,950	10,863	11,023
	2021年 9月末日	9,705,714,132	-	11,336	-
	10月末日	10,150,693,493	-	11,628	-
	11月末日	10,277,770,168	-	11,420	-
	12月末日	10,859,480,873	-	11,747	-
	2022年 1月末日	10,561,592,515	-	11,039	-
	2月末日	10,549,009,857	-	10,843	-
	3月末日	11,310,076,257	-	11,451	-
	4月末日	11,167,380,167	-	10,995	-
	5月末日	11,383,514,762	-	10,961	-
	6月末日	11,295,919,286	-	10,716	-
	7月末日	11,818,809,328	-	10,914	-
	8月末日	11,965,799,769	-	10,980	-
	9月末日	11,442,205,658	-	10,304	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2018年 9月18日)	2,418,924,010	2,443,237,690	9,949	10,049
特定2期	(2019年 3月15日)	2,833,391,261	2,914,139,867	9,457	9,739
特定3期	(2019年 9月17日)	2,947,719,369	3,035,381,333	9,465	9,748
特定4期	(2020年 3月16日)	2,996,087,945	3,092,134,459	7,708	7,981
特定5期	(2020年 9月15日)	3,393,001,850	3,494,420,932	9,134	9,399
特定6期	(2021年 3月15日)	3,428,264,539	3,530,855,059	10,037	10,329
特定7期	(2021年 9月15日)	4,171,723,471	4,291,196,047	10,509	10,822
特定8期	(2022年 3月15日)	4,538,258,469	4,678,142,429	9,525	9,832
特定9期	(2022年 9月15日)	5,423,496,562	5,576,998,678	9,584	9,870
	2021年 9月末日	4,232,530,683	-	10,304	-
	10月末日	4,481,663,578	-	10,568	-
	11月末日	4,555,633,855	-	10,326	-
	12月末日	4,888,955,557	-	10,623	-
	2022年 1月末日	4,572,910,303	-	9,935	-
	2月末日	4,583,152,477	-	9,759	-
	3月末日	4,929,568,573	-	10,254	-
	4月末日	4,854,527,852	-	9,843	-
	5月末日	5,023,403,789	-	9,765	-
	6月末日	4,987,654,321	-	9,549	-
	7月末日	5,276,644,008	-	9,676	-
	8月末日	5,443,334,001	-	9,734	-
	9月末日	5,203,305,709	-	9,090	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。