有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【純資産の推移】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月18日) | 8,652,220,127 | 8,652,220,127 | 10,039 | 10,039 |
| 第2期 | (2019年 3月15日) | 9,116,068,437 | 9,116,068,437 | 9,845 | 9,845 |
| 第3期 | (2019年 9月17日) | 9,288,376,292 | 9,288,376,292 | 10,151 | 10,151 |
| 第4期 | (2020年 3月16日) | 7,266,213,090 | 7,266,213,090 | 8,503 | 8,503 |
| 第5期 | (2020年 9月15日) | 8,599,650,713 | 8,599,650,713 | 10,379 | 10,379 |
| 2019年 9月末日 | 9,233,367,832 | ― | 10,152 | ― | |
| 10月末日 | 9,298,463,286 | ― | 10,376 | ― | |
| 11月末日 | 9,205,845,400 | ― | 10,543 | ― | |
| 12月末日 | 9,285,054,322 | ― | 10,693 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,160,202,889 | ― | 10,590 | ― | |
| 2月末日 | 8,751,827,466 | ― | 10,278 | ― | |
| 3月末日 | 7,671,543,159 | ― | 8,930 | ― | |
| 4月末日 | 8,049,287,540 | ― | 9,323 | ― | |
| 5月末日 | 8,534,916,674 | ― | 9,826 | ― | |
| 6月末日 | 8,558,758,422 | ― | 9,850 | ― | |
| 7月末日 | 8,618,904,588 | ― | 10,137 | ― | |
| 8月末日 | 8,734,800,784 | ― | 10,409 | ― | |
| 9月末日 | 8,503,839,357 | ― | 10,344 | ― | |
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2018年 9月18日) | 8,325,091,345 | 8,366,755,457 | 9,991 | 10,041 |
| 特定2期 | (2019年 3月15日) | 8,970,219,268 | 9,100,569,013 | 9,643 | 9,785 |
| 特定3期 | (2019年 9月17日) | 9,120,794,243 | 9,254,377,130 | 9,794 | 9,938 |
| 特定4期 | (2020年 3月16日) | 7,542,869,195 | 7,673,266,101 | 8,096 | 8,237 |
| 特定5期 | (2020年 9月15日) | 8,947,001,790 | 9,075,664,988 | 9,745 | 9,884 |
| 2019年 9月末日 | 9,136,694,365 | ― | 9,795 | ― | |
| 10月末日 | 9,320,765,779 | ― | 10,011 | ― | |
| 11月末日 | 9,386,999,632 | ― | 10,121 | ― | |
| 12月末日 | 9,407,991,786 | ― | 10,265 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9,305,063,779 | ― | 10,115 | ― | |
| 2月末日 | 8,998,263,700 | ― | 9,819 | ― | |
| 3月末日 | 7,909,718,553 | ― | 8,508 | ― | |
| 4月末日 | 8,212,818,043 | ― | 8,886 | ― | |
| 5月末日 | 8,628,856,610 | ― | 9,316 | ― | |
| 6月末日 | 8,657,436,160 | ― | 9,341 | ― | |
| 7月末日 | 8,930,211,641 | ― | 9,565 | ― | |
| 8月末日 | 9,078,068,837 | ― | 9,820 | ― | |
| 9月末日 | 8,913,153,434 | ― | 9,711 | ― | |
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2018年 9月18日) | 2,418,924,010 | 2,443,237,690 | 9,949 | 10,049 |
| 特定2期 | (2019年 3月15日) | 2,833,391,261 | 2,914,139,867 | 9,457 | 9,739 |
| 特定3期 | (2019年 9月17日) | 2,947,719,369 | 3,035,381,333 | 9,465 | 9,748 |
| 特定4期 | (2020年 3月16日) | 2,996,087,945 | 3,092,134,459 | 7,708 | 7,981 |
| 特定5期 | (2020年 9月15日) | 3,393,001,850 | 3,494,420,932 | 9,134 | 9,399 |
| 2019年 9月末日 | 2,953,646,374 | ― | 9,465 | ― | |
| 10月末日 | 3,060,160,647 | ― | 9,673 | ― | |
| 11月末日 | 3,141,605,626 | ― | 9,730 | ― | |
| 12月末日 | 3,438,911,134 | ― | 9,867 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,495,027,855 | ― | 9,678 | ― | |
| 2月末日 | 3,467,614,219 | ― | 9,393 | ― | |
| 3月末日 | 3,135,974,913 | ― | 8,098 | ― | |
| 4月末日 | 3,269,153,011 | ― | 8,456 | ― | |
| 5月末日 | 3,435,237,585 | ― | 8,822 | ― | |
| 6月末日 | 3,444,390,250 | ― | 8,845 | ― | |
| 7月末日 | 3,516,147,976 | ― | 9,012 | ― | |
| 8月末日 | 3,661,042,387 | ― | 9,252 | ― | |
| 9月末日 | 3,483,426,552 | ― | 9,103 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
