ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)、ライフ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/12 9:17
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	8,652,220,127	8,652,220,127	10,039	10,039
第2期	(2019年 3月15日)	9,116,068,437	9,116,068,437	9,845	9,845
第3期	(2019年 9月17日)	9,288,376,292	9,288,376,292	10,151	10,151
	2018年 9月末日	8,893,546,650	―	10,204	―
	10月末日	8,588,688,186	―	9,552	―
	11月末日	8,961,606,877	―	9,762	―
	12月末日	8,458,427,942	―	9,146	―
	2019年 1月末日	8,749,404,250	―	9,474	―
	2月末日	9,087,832,166	―	9,858	―
	3月末日	9,135,874,322	―	9,866	―
	4月末日	9,300,100,944	―	10,066	―
	5月末日	8,979,817,333	―	9,714	―
	6月末日	9,139,183,618	―	9,934	―
	7月末日	9,231,039,266	―	10,070	―
	8月末日	8,945,350,948	―	9,771	―
	9月末日	9,233,367,832	―	10,152	―

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2018年 9月18日)	8,325,091,345	8,366,755,457	9,991	10,041
特定2期	(2019年 3月15日)	8,970,219,268	9,100,569,013	9,643	9,785
特定3期	(2019年 9月17日)	9,120,794,243	9,254,377,130	9,794	9,938
	2018年 9月末日	8,683,806,346	―	10,155	―
	10月末日	8,452,610,452	―	9,505	―
	11月末日	8,854,087,604	―	9,666	―
	12月末日	8,333,971,803	―	9,052	―
	2019年 1月末日	8,562,411,190	―	9,329	―
	2月末日	8,915,157,628	―	9,704	―
	3月末日	8,993,500,359	―	9,663	―
	4月末日	9,174,810,951	―	9,859	―
	5月末日	8,722,771,351	―	9,469	―
	6月末日	8,961,788,315	―	9,683	―
	7月末日	9,057,714,233	―	9,767	―
	8月末日	8,820,541,607	―	9,477	―
	9月末日	9,136,694,365	―	9,795	―

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2018年 9月18日)	2,418,924,010	2,443,237,690	9,949	10,049
特定2期	(2019年 3月15日)	2,833,391,261	2,914,139,867	9,457	9,739
特定3期	(2019年 9月17日)	2,947,719,369	3,035,381,333	9,465	9,748
	2018年 9月末日	2,511,865,768	―	10,111	―
	10月末日	2,532,256,961	―	9,465	―
	11月末日	2,658,478,579	―	9,575	―
	12月末日	2,566,962,859	―	8,968	―
	2019年 1月末日	2,615,534,081	―	9,194	―
	2月末日	2,859,598,658	―	9,564	―
	3月末日	2,977,091,623	―	9,477	―
	4月末日	2,977,057,897	―	9,669	―
	5月末日	2,861,544,522	―	9,243	―
	6月末日	2,942,594,539	―	9,451	―
	7月末日	2,926,372,354	―	9,485	―
	8月末日	2,866,599,414	―	9,205	―
	9月末日	2,953,646,374	―	9,465	―

開示資料

決算

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