新興企業日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,302,312,955 | 2,244,770,941 |
| 株式 | 5,134,380,520 | 5,055,635,010 |
| 派生商品評価勘定 | 88,539,500 | 1,437,460 |
| 未収入金 | － | 10,712,691 |
| 未収配当金 | 3,365,698 | 4,660,073 |
| 前払金 | － | 9,612,540 |
| 差入委託証拠金 | 53,465,148 | 38,222,460 |
| 流動資産計 | 7,582,063,821 | 7,365,051,175 |
| 資産の部合計 | 7,582,063,821 | 7,365,051,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,648 | － |
| 前受金 | 49,160,148 | － |
| 未払解約金 | － | 8,903,864 |
| 未払受託者報酬 | 939,992 | 1,518,969 |
| 未払委託者報酬 | 35,251,094 | 56,962,747 |
| その他未払費用 | 37,540 | 57,815 |
| 流動負債計 | 85,394,422 | 67,443,395 |
| 負債の部合計 | 85,394,422 | 67,443,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,511,802,979 | 8,160,304,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,133,580 | -862,696,416 |
| （分配準備積立金） | 67,224,290 | 66,527,693 |
| 元本等合計 | 7,496,669,399 | 7,297,607,780 |
| 純資産の部合計 | 7,496,669,399 | 7,297,607,780 |
| 負債・純資産合計 | 7,582,063,821 | 7,365,051,175 |
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