新興企業日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,357,931,505 | 1,172,175,194 |
| 株式 | 5,621,108,490 | 4,034,192,550 |
| 派生商品評価勘定 | 25,714,728 | － |
| 未収入金 | － | 20,336,201 |
| 未収配当金 | 3,503,717 | 4,171,021 |
| 前払金 | － | 73,350,000 |
| 差入委託証拠金 | 35,074,728 | 43,200,000 |
| 流動資産計 | 7,043,333,168 | 5,347,424,966 |
| 資産の部合計 | 7,043,333,168 | 5,347,424,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 67,064,850 |
| 前受金 | 21,424,728 | － |
| 未払金 | － | 3,060,119 |
| 未払解約金 | 1,082,690 | 151,651,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,133 | 1,528,187 |
| 未払委託者報酬 | 56,781,956 | 57,308,692 |
| その他未払費用 | 57,461 | 56,824 |
| 流動負債計 | 80,860,968 | 280,670,661 |
| 負債の部合計 | 80,860,968 | 280,670,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,000,028,790 | 7,304,276,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,037,556,590 | -2,237,522,335 |
| （分配準備積立金） | 64,967,835 | 58,972,398 |
| 元本等合計 | 6,962,472,200 | 5,066,754,305 |
| 純資産の部合計 | 6,962,472,200 | 5,066,754,305 |
| 負債・純資産合計 | 7,043,333,168 | 5,347,424,966 |
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