新興企業日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,514,234 | 84,697,244 |
| 株式 | 4,920,606,000 | 4,905,419,390 |
| 派生商品評価勘定 | 379,670 | 614,670 |
| 未収入金 | 72,941,190 | － |
| 未収配当金 | 896,410 | 2,893,545 |
| 差入委託証拠金 | 3,060,000 | 975,000 |
| 流動資産計 | 5,187,397,504 | 4,994,599,849 |
| 資産の部合計 | 5,187,397,504 | 4,994,599,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,990 | － |
| 前受金 | 730,000 | 595,000 |
| 未払金 | 25,672,106 | － |
| 未払解約金 | 22,332,519 | 9,798,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,220 | 1,107,597 |
| 未払委託者報酬 | 46,660,007 | 41,536,946 |
| その他未払費用 | 44,701 | 39,276 |
| 流動負債計 | 96,714,543 | 53,077,566 |
| 負債の部合計 | 96,714,543 | 53,077,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,752,251,274 | 3,913,516,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,431,687 | 1,028,005,348 |
| （分配準備積立金） | 428,183,680 | 349,172,200 |
| 元本等合計 | 5,090,682,961 | 4,941,522,283 |
| 純資産の部合計 | 5,090,682,961 | 4,941,522,283 |
| 負債・純資産合計 | 5,187,397,504 | 4,994,599,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
