新興企業日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 301,441,489 | 824,253,728 |
| 株式 | 4,370,953,880 | 2,139,343,430 |
| 派生商品評価勘定 | 3,223,350 | 23,698,070 |
| 未収入金 | － | 774,566 |
| 未収配当金 | 582,676 | 3,058,730 |
| 差入委託証拠金 | 4,125,000 | 20,475,000 |
| 流動資産計 | 4,680,326,395 | 3,011,603,524 |
| 資産の部合計 | 4,680,326,395 | 3,011,603,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,850,000 | 14,780,000 |
| 未払金 | － | 51,937,153 |
| 未払解約金 | 37,305,637 | 17,425,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,957 | 802,113 |
| 未払委託者報酬 | 37,837,780 | 30,080,780 |
| その他未払費用 | 35,736 | 28,386 |
| 流動負債計 | 79,038,110 | 115,054,222 |
| 負債の部合計 | 79,038,110 | 115,054,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,437,584,955 | 3,188,340,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,163,703,330 | -291,791,550 |
| （分配準備積立金） | 1,219,547,399 | 1,130,705,734 |
| 元本等合計 | 4,601,288,285 | 2,896,549,302 |
| 純資産の部合計 | 4,601,288,285 | 2,896,549,302 |
| 負債・純資産合計 | 4,680,326,395 | 3,011,603,524 |
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