新興企業日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 8,265,000 |
| コール・ローン | 496,470,062 | 262,243,078 |
| 株式 | 2,224,261,280 | 2,037,558,790 |
| 派生商品評価勘定 | 3,173,390 | － |
| 未収入金 | 225,348 | 2,351,277 |
| 未収配当金 | 439,600 | 2,476,750 |
| 差入委託証拠金 | 14,025,000 | 8,910,000 |
| 流動資産計 | 2,738,594,680 | 2,321,804,895 |
| 資産の部合計 | 2,738,594,680 | 2,321,804,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,008,630 |
| 前受金 | 1,819,000 | － |
| 未払金 | － | 720,000 |
| 未払解約金 | 13,221,061 | 9,939,754 |
| 未払受託者報酬 | 619,478 | 543,638 |
| 未払委託者報酬 | 23,232,531 | 20,388,248 |
| その他未払費用 | 21,894 | 19,203 |
| 流動負債計 | 38,913,964 | 43,619,473 |
| 負債の部合計 | 38,913,964 | 43,619,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,940,895,572 | 2,503,391,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,214,856 | -225,206,301 |
| （分配準備積立金） | 1,042,738,312 | 887,537,102 |
| 元本等合計 | 2,699,680,716 | 2,278,185,422 |
| 純資産の部合計 | 2,699,680,716 | 2,278,185,422 |
| 負債・純資産合計 | 2,738,594,680 | 2,321,804,895 |
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