有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成30年9月19日至令和1年9月17日	第3期自令和1年9月18日至令和2年9月17日
営業収益
受取配当金	63,209,922	63,245,231
有価証券売買等損益	△816,171,418	1,168,074,689
派生商品取引等損益	△121,178,244	26,949,860
その他収益	3,770	9,244
営業収益合計	△874,135,970	1,258,279,024
営業費用
支払利息	1,512,912	485,316
受託者報酬	3,033,102	2,772,407
委託者報酬	113,744,703	103,968,699
その他費用	115,276	101,525
営業費用合計	118,405,993	107,327,947
営業利益又は営業損失(△)	△992,541,963	1,150,951,077
経常利益又は経常損失(△)	△992,541,963	1,150,951,077
当期純利益又は当期純損失(△)	△992,541,963	1,150,951,077
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△37,117,050	197,127,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,133,580	△1,037,556,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,574,978	426,896,672
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,574,978	426,896,672
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,573,075	4,731,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,573,075	4,731,950
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,037,556,590	338,431,687