有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/20-2024/09/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2022年9月21日至 2023年9月19日	第7期自 2023年9月20日至 2024年9月17日
営業収益
受取配当金	19,896,614	16,345,952
受取利息	2,574	48,950
有価証券売買等損益	184,858,901	71,091,272
派生商品取引等損益	54,433,990	15,419,790
その他収益	142,421	47,333
営業収益合計	259,334,500	102,953,297
営業費用
支払利息	146,622	12,543
受託者報酬	1,075,867	891,552
委託者報酬	40,348,669	33,436,759
その他費用	38,005	31,487
営業費用合計	41,609,163	34,372,341
営業利益又は営業損失(△)	217,725,337	68,580,956
経常利益又は経常損失(△)	217,725,337	68,580,956
当期純利益又は当期純損失(△)	217,725,337	68,580,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,387,308	23,029,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△241,214,856	△1,695,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,194,598	458,039
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,194,598	457,045
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	994
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,119	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,119	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,695,348	44,314,629