有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/21-2023/09/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2021年9月18日至 2022年9月20日	第6期自 2022年9月21日至 2023年9月19日
営業収益
受取配当金	25,457,330	19,896,614
受取利息	2,534	2,574
有価証券売買等損益	△1,371,732,905	184,858,901
派生商品取引等損益	5,968,200	54,433,990
その他収益	88,893	142,421
営業収益合計	△1,340,215,948	259,334,500
営業費用
支払利息	96,883	146,622
受託者報酬	1,421,591	1,075,867
委託者報酬	53,313,311	40,348,669
その他費用	50,280	38,005
営業費用合計	54,882,065	41,609,163
営業利益又は営業損失(△)	△1,395,098,013	217,725,337
経常利益又は経常損失(△)	△1,395,098,013	217,725,337
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,395,098,013	217,725,337
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△158,813,339	28,387,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,163,703,330	△241,214,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,623	50,194,598
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	50,194,598
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,623	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,731,135	13,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,731,135	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,119
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△241,214,856	△1,695,348