有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月18日-平成30年10月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月18日) | 1,329,327,768 | 1,329,327,768 | 9,371 | 9,371 |
| 2018年 5月末日 | 317,645,708 | ― | 9,749 | ― | |
| 6月末日 | 555,160,571 | ― | 9,764 | ― | |
| 7月末日 | 884,065,958 | ― | 9,780 | ― | |
| 8月末日 | 1,194,926,825 | ― | 9,723 | ― | |
| 9月末日 | 1,285,185,710 | ― | 9,994 | ― | |
| 10月末日 | 1,293,331,968 | ― | 8,912 | ― | |
| 11月末日 | 1,465,088,620 | ― | 9,190 | ― | |
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