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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月18日-平成30年10月18日)

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【提出】: 2019/01/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年10月18日)	1,329,327,768	1,329,327,768	9,371	9,371
	2018年 5月末日	317,645,708	―	9,749	―
	6月末日	555,160,571	―	9,764	―
	7月末日	884,065,958	―	9,780	―
	8月末日	1,194,926,825	―	9,723	―
	9月末日	1,285,185,710	―	9,994	―
	10月末日	1,293,331,968	―	8,912	―
	11月末日	1,465,088,620	―	9,190	―

開示資料

決算

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