有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
①【純資産の推移】
明治安田日本中小型成長株式ファンド
明治安田日本中小型成長株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月18日) | 1,329,327,768 | 1,329,327,768 | 9,371 | 9,371 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 1,465,112,014 | 1,465,112,014 | 8,565 | 8,565 |
| 第3期計算期間末 | (2019年10月18日) | 1,459,300,536 | 1,459,300,536 | 8,156 | 8,156 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 890,731,303 | 890,731,303 | 7,438 | 7,438 |
| 第5期計算期間末 | (2020年10月19日) | 748,006,516 | 762,601,464 | 10,250 | 10,450 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 4月19日) | 375,267,164 | 404,881,043 | 10,138 | 10,938 |
| 2020年 5月末日 | 1,012,270,347 | ― | 8,436 | ― | |
| 6月末日 | 953,289,678 | ― | 8,611 | ― | |
| 7月末日 | 927,507,986 | ― | 8,471 | ― | |
| 8月末日 | 929,915,724 | ― | 9,236 | ― | |
| 9月末日 | 883,386,653 | ― | 10,101 | ― | |
| 10月末日 | 684,895,976 | ― | 9,645 | ― | |
| 11月末日 | 641,021,961 | ― | 10,399 | ― | |
| 12月末日 | 414,290,850 | ― | 10,369 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 388,108,150 | ― | 10,152 | ― | |
| 2月末日 | 370,169,505 | ― | 10,045 | ― | |
| 3月末日 | 392,102,663 | ― | 10,641 | ― | |
| 4月末日 | 372,652,408 | ― | 9,782 | ― | |
| 5月末日 | 217,000,720 | ― | 9,689 | ― | |
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