有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月18日) | 1,329,327,768 | 1,329,327,768 | 9,371 | 9,371 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 1,465,112,014 | 1,465,112,014 | 8,565 | 8,565 |
| 第3期計算期間末 | (2019年10月18日) | 1,459,300,536 | 1,459,300,536 | 8,156 | 8,156 |
| 2018年11月末日 | 1,465,088,620 | ― | 9,190 | ― | |
| 12月末日 | 1,286,221,528 | ― | 7,883 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,349,799,332 | ― | 8,121 | ― | |
| 2月末日 | 1,473,316,439 | ― | 8,541 | ― | |
| 3月末日 | 1,526,459,646 | ― | 8,431 | ― | |
| 4月末日 | 1,655,447,901 | ― | 8,645 | ― | |
| 5月末日 | 1,545,867,518 | ― | 8,002 | ― | |
| 6月末日 | 1,549,025,345 | ― | 7,982 | ― | |
| 7月末日 | 1,579,661,363 | ― | 8,119 | ― | |
| 8月末日 | 1,482,454,112 | ― | 7,646 | ― | |
| 9月末日 | 1,503,602,965 | ― | 7,987 | ― | |
| 10月末日 | 1,504,818,022 | ― | 8,464 | ― | |
| 11月末日 | 1,521,516,322 | ― | 8,762 | ― | |
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