- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
①【純資産の推移】
明治安田日本中小型成長株式ファンド
明治安田日本中小型成長株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月18日) | 1,329,327,768 | 1,329,327,768 | 9,371 | 9,371 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 1,465,112,014 | 1,465,112,014 | 8,565 | 8,565 |
| 第3期計算期間末 | (2019年10月18日) | 1,459,300,536 | 1,459,300,536 | 8,156 | 8,156 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 890,731,303 | 890,731,303 | 7,438 | 7,438 |
| 第5期計算期間末 | (2020年10月19日) | 748,006,516 | 762,601,464 | 10,250 | 10,450 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 4月19日) | 375,267,164 | 404,881,043 | 10,138 | 10,938 |
| 第7期計算期間末 | (2021年10月18日) | 209,829,627 | 209,829,627 | 9,976 | 9,976 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 4月18日) | 168,306,860 | 168,306,860 | 8,270 | 8,270 |
| 2021年 4月末日 | 372,652,408 | ― | 9,782 | ― | |
| 5月末日 | 217,000,720 | ― | 9,689 | ― | |
| 6月末日 | 213,717,202 | ― | 9,925 | ― | |
| 7月末日 | 205,800,486 | ― | 9,777 | ― | |
| 8月末日 | 206,769,358 | ― | 9,926 | ― | |
| 9月末日 | 210,873,119 | ― | 10,063 | ― | |
| 10月末日 | 208,643,180 | ― | 9,895 | ― | |
| 11月末日 | 200,424,966 | ― | 9,776 | ― | |
| 12月末日 | 189,409,107 | ― | 9,572 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 164,203,076 | ― | 8,265 | ― | |
| 2月末日 | 165,041,072 | ― | 8,315 | ― | |
| 3月末日 | 174,405,156 | ― | 8,608 | ― | |
| 4月末日 | 168,240,234 | ― | 8,366 | ― | |
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