有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 4月15日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,025,086 | 1,701,657 |
| 投資信託受益証券 | 45,064,388 | 143,194,284 |
| 親投資信託受益証券 | 37,124 | 84,276 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 54,126,598 | 144,980,217 |
| 資産合計 | 54,126,598 | 144,980,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,400,000 | - |
| 未払収益分配金 | 45,763 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,427 | 31,752 |
| 未払委託者報酬 | 171,840 | 849,282 |
| 未払利息 | 13 | 1 |
| その他未払費用 | 344 | 1,999 |
| 流動負債合計 | 7,624,387 | 883,034 |
| 負債合計 | 7,624,387 | 883,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,763,911 | 153,843,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 738,300 | △9,745,841 |
| (分配準備積立金) | 1,159,449 | 5,024,675 |
| 元本等合計 | 46,502,211 | 144,097,183 |
| 純資産合計 | 46,502,211 | 144,097,183 |
| 負債純資産合計 | 54,126,598 | 144,980,217 |
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