有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/14-2023/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2022年 4月13日現在 ] | 第5期 [ 2023年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,309,888 | 1,971,594 |
| 投資信託受益証券 | 146,598,096 | 132,323,152 |
| 親投資信託受益証券 | 172,277 | 172,260 |
| 流動資産合計 | 149,080,261 | 134,467,006 |
| 資産合計 | 149,080,261 | 134,467,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,490 | - |
| 未払解約金 | 30 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,442 | 28,729 |
| 未払委託者報酬 | 921,094 | 768,466 |
| その他未払費用 | 2,183 | 1,796 |
| 流動負債合計 | 1,098,239 | 798,991 |
| 負債合計 | 1,098,239 | 798,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,490,086 | 133,296,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,491,936 | 371,967 |
| (分配準備積立金) | 13,381,727 | 15,187,924 |
| 元本等合計 | 147,982,022 | 133,668,015 |
| 純資産合計 | 147,982,022 | 133,668,015 |
| 負債純資産合計 | 149,080,261 | 134,467,006 |
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