有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 4月13日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,281,104 | 2,309,888 |
| 投資信託受益証券 | 149,551,664 | 146,598,096 |
| 親投資信託受益証券 | 84,276 | 172,277 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 157,917,044 | 149,080,261 |
| 資産合計 | 157,917,044 | 149,080,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,785 | 140,490 |
| 未払解約金 | 4,979,052 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 32,280 | 34,442 |
| 未払委託者報酬 | 863,375 | 921,094 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,054 | 2,183 |
| 流動負債合計 | 6,015,547 | 1,098,239 |
| 負債合計 | 6,015,547 | 1,098,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,785,340 | 140,490,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,116,157 | 7,491,936 |
| (分配準備積立金) | 10,150,937 | 13,381,727 |
| 元本等合計 | 151,901,497 | 147,982,022 |
| 純資産合計 | 151,901,497 | 147,982,022 |
| 負債純資産合計 | 157,917,044 | 149,080,261 |
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