有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/14-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 4月13日現在 ] | 第6期 [ 2024年 4月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,971,594 | 1,331,224 |
| 投資信託受益証券 | 132,323,152 | 123,891,981 |
| 親投資信託受益証券 | 172,260 | 172,260 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 134,467,006 | 126,395,467 |
| 資産合計 | 134,467,006 | 126,395,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 118,479 |
| 未払受託者報酬 | 28,729 | 27,944 |
| 未払委託者報酬 | 768,466 | 747,477 |
| その他未払費用 | 1,796 | 1,737 |
| 流動負債合計 | 798,991 | 895,637 |
| 負債合計 | 798,991 | 895,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,296,048 | 118,479,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,967 | 7,020,170 |
| (分配準備積立金) | 15,187,924 | 14,111,386 |
| 元本等合計 | 133,668,015 | 125,499,830 |
| 純資産合計 | 133,668,015 | 125,499,830 |
| 負債純資産合計 | 134,467,006 | 126,395,467 |
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