有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 251,533,089 | 251,533,089 | 0.9368 | 0.9368 |
| (2018年12月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 247,964,862 | 252,755,749 | 1.0352 | 1.0552 |
| (2019年6月17日) | ||||
| 第3計算期間末 | 139,017,406 | 146,756,287 | 1.0778 | 1.1378 |
| (2019年12月16日) | ||||
| 2018年12月末日 | 250,280,304 | - | 0.8964 | - |
| 2019年1月末日 | 315,148,025 | - | 0.9629 | - |
| 2月末日 | 337,008,022 | - | 1.0182 | - |
| 3月末日 | 303,235,735 | - | 1.0238 | - |
| 4月末日 | 287,197,034 | - | 1.0580 | - |
| 5月末日 | 268,004,594 | - | 1.0260 | - |
| 6月末日 | 248,665,647 | - | 1.0402 | - |
| 7月末日 | 238,219,184 | - | 1.0697 | - |
| 8月末日 | 212,252,272 | - | 1.0634 | - |
| 9月末日 | 179,362,417 | - | 1.0636 | - |
| 10月末日 | 142,720,835 | - | 1.0890 | - |
| 11月末日 | 144,298,892 | - | 1.1362 | - |
| 12月末日 | 149,635,307 | - | 1.0957 | - |
| 「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 761,849,712 | 761,849,712 | 0.9674 | 0.9674 |
| (2018年12月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 753,455,343 | 767,991,683 | 1.0367 | 1.0567 |
| (2019年6月17日) | ||||
| 第3計算期間末 | 418,177,573 | 441,111,428 | 1.0940 | 1.1540 |
| (2019年12月16日) | ||||
| 2018年12月末日 | 719,693,734 | - | 0.9086 | - |
| 2019年1月末日 | 768,054,438 | - | 0.9665 | - |
| 2月末日 | 867,968,837 | - | 1.0371 | - |
| 3月末日 | 828,864,294 | - | 1.0417 | - |
| 4月末日 | 823,523,625 | - | 1.0836 | - |
| 5月末日 | 760,705,150 | - | 1.0298 | - |
| 6月末日 | 744,984,987 | - | 1.0382 | - |
| 7月末日 | 722,923,187 | - | 1.0726 | - |
| 8月末日 | 688,312,802 | - | 1.0436 | - |
| 9月末日 | 678,617,309 | - | 1.0569 | - |
| 10月末日 | 640,815,260 | - | 1.0979 | - |
| 11月末日 | 540,901,047 | - | 1.1488 | - |
| 12月末日 | 412,612,050 | - | 1.1169 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
