有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【純資産の推移】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年12月17日)	251,533,089	251,533,089	0.9368	0.9368
第2計算期間末 (2019年6月17日)	247,964,862	252,755,749	1.0352	1.0552
第3計算期間末 (2019年12月16日)	139,017,406	146,756,287	1.0778	1.1378
第4計算期間末 (2020年6月15日)	966,992,182	1,021,423,172	1.0659	1.1259
第5計算期間末 (2020年12月15日)	1,554,906,227	1,745,042,501	1.1449	1.2849
第6計算期間末 (2021年6月15日)	2,836,063,504	3,154,467,822	1.1579	1.2879
2020年6月末日	1,013,057,302	-	1.0948	-
7月末日	1,086,270,272	-	1.1673	-
8月末日	1,256,644,332	-	1.2202	-
9月末日	1,285,572,217	-	1.1989	-
10月末日	1,266,459,811	-	1.1997	-
11月末日	1,525,673,363	-	1.2984	-
12月末日	1,853,595,246	-	1.1708	-
2021年1月末日	2,062,159,277	-	1.1936	-
2月末日	2,300,870,180	-	1.2036	-
3月末日	2,449,093,387	-	1.1966	-
4月末日	2,742,318,361	-	1.2769	-
5月末日	2,899,403,129	-	1.2579	-
6月末日	3,563,353,571	-	1.1828	-

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年12月17日)	761,849,712	761,849,712	0.9674	0.9674
第2計算期間末 (2019年6月17日)	753,455,343	767,991,683	1.0367	1.0567
第3計算期間末 (2019年12月16日)	418,177,573	441,111,428	1.0940	1.1540
第4計算期間末 (2020年6月15日)	1,468,515,141	1,537,210,373	1.0689	1.1189
第5計算期間末 (2020年12月15日)	7,197,794,671	8,014,062,374	1.1463	1.2763
第6計算期間末 (2021年6月15日)	12,527,432,965	14,193,208,565	1.2033	1.3633
2020年6月末日	1,559,748,341	-	1.1032	-
7月末日	1,748,044,167	-	1.1578	-
8月末日	2,011,216,401	-	1.2210	-
9月末日	4,130,696,430	-	1.1987	-
10月末日	5,332,149,656	-	1.1850	-
11月末日	6,892,090,117	-	1.2832	-
12月末日	9,210,770,914	-	1.1679	-
2021年1月末日	10,432,754,693	-	1.1996	-
2月末日	11,203,937,960	-	1.2293	-
3月末日	11,779,542,154	-	1.2610	-
4月末日	12,354,445,830	-	1.3372	-
5月末日	12,878,651,833	-	1.3295	-
6月末日	20,244,102,135	-	1.2275	-