有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【純資産の推移】

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	251,533,089	251,533,089	0.9368	0.9368
(2018年12月17日)	251,533,089	251,533,089	0.9368	0.9368
第2計算期間末	247,964,862	252,755,749	1.0352	1.0552
(2019年6月17日)	247,964,862	252,755,749	1.0352	1.0552
第3計算期間末	139,017,406	146,756,287	1.0778	1.1378
(2019年12月16日)	139,017,406	146,756,287	1.0778	1.1378
第4計算期間末	966,992,182	1,021,423,172	1.0659	1.1259
(2020年6月15日)	966,992,182	1,021,423,172	1.0659	1.1259
2019年6月末日	248,665,647	-	1.0402	-
7月末日	238,219,184	-	1.0697	-
8月末日	212,252,272	-	1.0634	-
9月末日	179,362,417	-	1.0636	-
10月末日	142,720,835	-	1.0890	-
11月末日	144,298,892	-	1.1362	-
12月末日	149,635,307	-	1.0957	-
2020年1月末日	529,143,965	-	1.1187	-
2月末日	840,795,388	-	1.0511	-
3月末日	819,382,889	-	0.9429	-
4月末日	907,960,870	-	1.0550	-
5月末日	988,886,682	-	1.1059	-
6月末日	1,013,057,302	-	1.0948	-

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	761,849,712	761,849,712	0.9674	0.9674
(2018年12月17日)	761,849,712	761,849,712	0.9674	0.9674
第2計算期間末	753,455,343	767,991,683	1.0367	1.0567
(2019年6月17日)	753,455,343	767,991,683	1.0367	1.0567
第3計算期間末	418,177,573	441,111,428	1.0940	1.1540
(2019年12月16日)	418,177,573	441,111,428	1.0940	1.1540
第4計算期間末	1,468,515,141	1,537,210,373	1.0689	1.1189
(2020年6月15日)	1,468,515,141	1,537,210,373	1.0689	1.1189
2019年6月末日	744,984,987	-	1.0382	-
7月末日	722,923,187	-	1.0726	-
8月末日	688,312,802	-	1.0436	-
9月末日	678,617,309	-	1.0569	-
10月末日	640,815,260	-	1.0979	-
11月末日	540,901,047	-	1.1488	-
12月末日	412,612,050	-	1.1169	-
2020年1月末日	623,932,710	-	1.1316	-
2月末日	1,374,873,924	-	1.0659	-
3月末日	1,265,140,828	-	0.9432	-
4月末日	1,400,056,192	-	1.0370	-
5月末日	1,503,563,350	-	1.0988	-
6月末日	1,559,748,341	-	1.1032	-