有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/16-2024/06/17)

①【純資産の推移】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年12月17日)	251,533,089	251,533,089	0.9368	0.9368
第2計算期間末(2019年6月17日)	247,964,862	252,755,749	1.0352	1.0552
第3計算期間末(2019年12月16日)	139,017,406	146,756,287	1.0778	1.1378
第4計算期間末(2020年6月15日)	966,992,182	1,021,423,172	1.0659	1.1259
第5計算期間末(2020年12月15日)	1,554,906,227	1,745,042,501	1.1449	1.2849
第6計算期間末(2021年6月15日)	2,836,063,504	3,154,467,822	1.1579	1.2879
第7計算期間末(2021年12月15日)	6,938,119,274	7,675,306,322	1.1294	1.2494
第8計算期間末(2022年6月15日)	5,410,532,286	5,410,532,286	0.7756	0.7756
第9計算期間末(2022年12月15日)	4,919,627,388	4,919,627,388	0.7716	0.7716
第10計算期間末(2023年6月15日)	4,760,831,596	4,760,831,596	0.7999	0.7999
第11計算期間末(2023年12月15日)	4,141,123,296	4,141,123,296	0.8115	0.8115
第12計算期間末(2024年6月17日)	3,937,781,556	3,937,781,556	0.9237	0.9237
2023年6月末日	4,667,725,610	-	0.7912	-
7月末日	4,647,231,614	-	0.8056	-
8月末日	4,507,769,126	-	0.7926	-
9月末日	4,189,731,362	-	0.7484	-
10月末日	3,956,023,484	-	0.7308	-
11月末日	4,130,679,662	-	0.7992	-
12月末日	4,108,119,027	-	0.8161	-
2024年1月末日	4,138,942,358	-	0.8394	-
2月末日	4,172,049,025	-	0.8658	-
3月末日	4,139,312,797	-	0.8923	-
4月末日	3,878,699,569	-	0.8551	-
5月末日	3,847,602,488	-	0.8884	-
6月末日	3,898,926,258	-	0.9249	-

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年12月17日)	761,849,712	761,849,712	0.9674	0.9674
第2計算期間末(2019年6月17日)	753,455,343	767,991,683	1.0367	1.0567
第3計算期間末(2019年12月16日)	418,177,573	441,111,428	1.0940	1.1540
第4計算期間末(2020年6月15日)	1,468,515,141	1,537,210,373	1.0689	1.1189
第5計算期間末(2020年12月15日)	7,197,794,671	8,014,062,374	1.1463	1.2763
第6計算期間末(2021年6月15日)	12,527,432,965	14,193,208,565	1.2033	1.3633
第7計算期間末(2021年12月15日)	39,523,637,333	44,599,297,794	1.1680	1.3180
第8計算期間末(2022年6月15日)	45,609,975,794	45,609,975,794	0.9397	0.9397
第9計算期間末(2022年12月15日)	45,231,111,539	45,231,111,539	0.9713	0.9713
第10計算期間末(2023年6月15日)	44,615,063,328	45,467,044,816	1.0473	1.0673
第11計算期間末(2023年12月15日)	38,292,477,141	40,090,216,654	1.0650	1.1150
第12計算期間末(2024年6月17日)	32,344,706,845	36,354,212,855	1.2101	1.3601
2023年6月末日	45,118,319,362	-	1.0716	-
7月末日	43,897,489,983	-	1.0716	-
8月末日	43,930,507,470	-	1.0941	-
9月末日	40,920,625,628	-	1.0531	-
10月末日	39,550,606,344	-	1.0326	-
11月末日	41,303,233,625	-	1.1256	-
12月末日	38,852,509,103	-	1.0716	-
2024年1月末日	39,488,646,265	-	1.1443	-
2月末日	38,850,642,763	-	1.2068	-
3月末日	37,971,428,895	-	1.2519	-
4月末日	36,176,208,929	-	1.2475	-
5月末日	35,806,972,144	-	1.3034	-
6月末日	34,137,974,449	-	1.2401	-