有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年12月17日現在) | 第2期 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 210,304 | 28,739 |
| コール・ローン | 291,105 | 5,276,808 |
| 親投資信託受益証券 | 812,367,527 | 783,659,117 |
| 派生商品評価勘定 | 1,078,256 | 1,527,195 |
| 未収入金 | 751,582 | 4,476,331 |
| 流動資産合計 | 814,698,774 | 794,968,190 |
| 資産合計 | 814,698,774 | 794,968,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 493,726 | 5,667 |
| 未払金 | 1,778,624 | 10,122,495 |
| 未払解約金 | - | 4,375,390 |
| 未払受託者報酬 | 19,662 | 151,893 |
| 未払委託者報酬 | 688,391 | 5,317,639 |
| その他未払費用 | 4,908 | 37,888 |
| 流動負債合計 | 2,985,311 | 20,010,972 |
| 負債合計 | 2,985,311 | 20,010,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,672,537 | 667,211,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,959,074 | 107,745,936 |
| 純資産合計 | 811,713,463 | 774,957,218 |
| 負債純資産合計 | 814,698,774 | 794,968,190 |
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