有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年12月15日現在 | 第6期 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 247,383 | 1,067,893 |
| コール・ローン | 116,047,929 | 103,831,142 |
| 親投資信託受益証券 | 14,266,174,268 | 12,664,893,507 |
| 派生商品評価勘定 | 96,806 | - |
| 未収入金 | 333,324,154 | 677,934,044 |
| 流動資産合計 | 14,715,890,540 | 13,447,726,586 |
| 資産合計 | 14,715,890,540 | 13,447,726,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 476,075 | 25,143,427 |
| 未払金 | 14,712,471 | 13,633,627 |
| 未払解約金 | 48,250,773 | 58,579,321 |
| 未払受託者報酬 | 3,322,872 | 2,966,215 |
| 未払委託者報酬 | 116,301,925 | 103,819,510 |
| その他未払費用 | 459,194 | 423,443 |
| 流動負債合計 | 183,523,310 | 204,565,543 |
| 負債合計 | 183,523,310 | 204,565,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,018,635,491 | 10,413,315,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,513,731,739 | 2,829,845,122 |
| (分配準備積立金) | 2,363,454,023 | 2,051,765,785 |
| 元本等合計 | 14,532,367,230 | 13,243,161,043 |
| 純資産合計 | 14,532,367,230 | 13,243,161,043 |
| 負債純資産合計 | 14,715,890,540 | 13,447,726,586 |
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