有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年12月16日現在 | 第8期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 918,691 | 2,491,405 |
| コール・ローン | 89,155,191 | 63,765,669 |
| 親投資信託受益証券 | 10,809,422,253 | 7,706,293,404 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,010 |
| 未収入金 | 347,343,630 | 141,636,909 |
| 流動資産合計 | 11,246,839,765 | 7,914,194,397 |
| 資産合計 | 11,246,839,765 | 7,914,194,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,977,431 | 249,898 |
| 未払金 | 6,408,605 | 112,998,583 |
| 未払解約金 | 87,225,448 | 135,750,389 |
| 未払受託者報酬 | 2,571,541 | 1,888,847 |
| 未払委託者報酬 | 90,005,430 | 66,110,990 |
| その他未払費用 | 382,879 | 307,319 |
| 流動負債合計 | 254,571,334 | 317,306,026 |
| 負債合計 | 254,571,334 | 317,306,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,226,628,032 | 4,963,605,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,765,640,399 | 2,633,282,837 |
| (分配準備積立金) | 1,458,963,008 | 1,009,123,271 |
| 元本等合計 | 10,992,268,431 | 7,596,888,371 |
| 純資産合計 | 10,992,268,431 | 7,596,888,371 |
| 負債純資産合計 | 11,246,839,765 | 7,914,194,397 |
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