有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年12月15日現在 | 第7期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,067,893 | 918,691 |
| コール・ローン | 103,831,142 | 89,155,191 |
| 親投資信託受益証券 | 12,664,893,507 | 10,809,422,253 |
| 未収入金 | 677,934,044 | 347,343,630 |
| 流動資産合計 | 13,447,726,586 | 11,246,839,765 |
| 資産合計 | 13,447,726,586 | 11,246,839,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,143,427 | 67,977,431 |
| 未払金 | 13,633,627 | 6,408,605 |
| 未払解約金 | 58,579,321 | 87,225,448 |
| 未払受託者報酬 | 2,966,215 | 2,571,541 |
| 未払委託者報酬 | 103,819,510 | 90,005,430 |
| その他未払費用 | 423,443 | 382,879 |
| 流動負債合計 | 204,565,543 | 254,571,334 |
| 負債合計 | 204,565,543 | 254,571,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,413,315,921 | 7,226,628,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,829,845,122 | 3,765,640,399 |
| (分配準備積立金) | 2,051,765,785 | 1,458,963,008 |
| 元本等合計 | 13,243,161,043 | 10,992,268,431 |
| 純資産合計 | 13,243,161,043 | 10,992,268,431 |
| 負債純資産合計 | 13,447,726,586 | 11,246,839,765 |
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