有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

①【純資産の推移】

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	811,713,463	811,713,463	0.9366	0.9366
(2018年12月17日)	811,713,463	811,713,463	0.9366	0.9366
第2計算期間末	774,957,218	774,957,218	1.1615	1.1615
(2019年12月16日)	774,957,218	774,957,218	1.1615	1.1615
2018年12月末日	752,882,045	-	0.8965	-
2019年1月末日	790,861,112	-	0.9626	-
2月末日	845,043,533	-	1.0182	-
3月末日	780,995,019	-	1.0242	-
4月末日	795,403,694	-	1.0582	-
5月末日	777,617,511	-	1.0259	-
6月末日	747,338,272	-	1.0605	-
7月末日	670,717,672	-	1.0909	-
8月末日	626,890,503	-	1.0847	-
9月末日	662,856,209	-	1.0853	-
10月末日	766,293,626	-	1.1114	-
11月末日	766,682,326	-	1.1590	-
12月末日	797,937,206	-	1.1809	-

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	2,055,279,523	2,055,279,523	0.9675	0.9675
(2018年12月17日)	2,055,279,523	2,055,279,523	0.9675	0.9675
第2計算期間末	1,814,967,180	1,814,967,180	1.1774	1.1774
(2019年12月16日)	1,814,967,180	1,814,967,180	1.1774	1.1774
2018年12月末日	1,946,851,099	-	0.9087	-
2019年1月末日	2,097,820,487	-	0.9666	-
2月末日	2,317,470,322	-	1.0372	-
3月末日	2,244,927,902	-	1.0418	-
4月末日	2,353,109,285	-	1.0837	-
5月末日	2,327,920,515	-	1.0300	-
6月末日	2,406,321,043	-	1.0583	-
7月末日	2,400,781,482	-	1.0934	-
8月末日	2,224,285,932	-	1.0638	-
9月末日	2,108,845,750	-	1.0774	-
10月末日	2,088,646,083	-	1.1191	-
11月末日	2,118,704,065	-	1.1711	-
12月末日	1,863,305,588	-	1.2021	-