有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

①【純資産の推移】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2024年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年12月17日)	811,713,463	811,713,463	0.9366	0.9366
第2計算期間末(2019年12月16日)	774,957,218	774,957,218	1.1615	1.1615
第3計算期間末(2020年12月15日)	9,354,085,133	9,354,085,133	1.4577	1.4577
第4計算期間末(2021年12月15日)	22,896,897,365	22,896,897,365	1.7696	1.7696
第5計算期間末(2022年12月15日)	14,532,367,230	14,532,367,230	1.2092	1.2092
第6計算期間末(2023年12月15日)	13,243,161,043	13,243,161,043	1.2718	1.2718
第7計算期間末(2024年12月16日)	10,992,268,431	10,992,268,431	1.5211	1.5211
2023年12月末日	13,144,824,827	-	1.2790	-
2024年1月末日	13,210,233,548	-	1.3154	-
2月末日	13,311,986,908	-	1.3569	-
3月末日	13,267,088,613	-	1.3982	-
4月末日	12,480,655,307	-	1.3397	-
5月末日	12,457,570,453	-	1.3918	-
6月末日	12,524,897,923	-	1.4491	-
7月末日	11,903,784,405	-	1.4360	-
8月末日	11,738,679,760	-	1.4430	-
9月末日	11,619,251,244	-	1.4508	-
10月末日	11,491,076,313	-	1.4730	-
11月末日	11,334,148,387	-	1.5183	-
12月末日	10,611,192,934	-	1.4942	-

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2024年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年12月17日)	2,055,279,523	2,055,279,523	0.9675	0.9675
第2計算期間末(2019年12月16日)	1,814,967,180	1,814,967,180	1.1774	1.1774
第3計算期間末(2020年12月15日)	17,366,177,504	17,366,177,504	1.4334	1.4334
第4計算期間末(2021年12月15日)	98,755,491,527	98,755,491,527	1.8671	1.8671
第5計算期間末(2022年12月15日)	87,728,774,529	87,728,774,529	1.5513	1.5513
第6計算期間末(2023年12月15日)	80,258,972,715	80,258,972,715	1.8146	1.8146
第7計算期間末(2024年12月16日)	66,401,846,060	66,401,846,060	2.4474	2.4474
2023年12月末日	79,043,859,260	-	1.8257	-
2024年1月末日	79,814,636,371	-	1.9497	-
2月末日	78,254,956,698	-	2.0562	-
3月末日	75,929,576,398	-	2.1329	-
4月末日	72,398,124,642	-	2.1254	-
5月末日	71,971,402,859	-	2.2208	-
6月末日	74,910,480,910	-	2.3800	-
7月末日	68,750,048,128	-	2.2451	-
8月末日	65,313,230,887	-	2.1708	-
9月末日	64,171,058,529	-	2.1650	-
10月末日	67,835,031,944	-	2.3573	-
11月末日	66,051,501,665	-	2.3891	-
12月末日	65,919,242,710	-	2.4720	-