有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

①【純資産の推移】
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年12月17日)	811,713,463	811,713,463	0.9366	0.9366
第2計算期間末(2019年12月16日)	774,957,218	774,957,218	1.1615	1.1615
第3計算期間末(2020年12月15日)	9,354,085,133	9,354,085,133	1.4577	1.4577
第4計算期間末(2021年12月15日)	22,896,897,365	22,896,897,365	1.7696	1.7696
2020年12月末日	10,627,995,108	-	1.4909	-
2021年1月末日	12,512,706,111	-	1.5201	-
2月末日	13,910,852,885	-	1.5329	-
3月末日	15,317,178,241	-	1.5243	-
4月末日	17,370,079,946	-	1.6266	-
5月末日	18,545,145,257	-	1.6023	-
6月末日	20,231,180,591	-	1.6780	-
7月末日	20,701,845,966	-	1.7144	-
8月末日	22,076,200,293	-	1.8084	-
9月末日	21,726,384,781	-	1.7213	-
10月末日	23,231,377,428	-	1.8204	-
11月末日	23,636,370,739	-	1.8367	-
12月末日	23,223,333,269	-	1.7982	-

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年12月17日)	2,055,279,523	2,055,279,523	0.9675	0.9675
第2計算期間末(2019年12月16日)	1,814,967,180	1,814,967,180	1.1774	1.1774
第3計算期間末(2020年12月15日)	17,366,177,504	17,366,177,504	1.4334	1.4334
第4計算期間末(2021年12月15日)	98,755,491,527	98,755,491,527	1.8671	1.8671
2020年12月末日	20,646,556,108	-	1.4604	-
2021年1月末日	26,198,452,099	-	1.5001	-
2月末日	31,354,788,215	-	1.5372	-
3月末日	37,466,762,856	-	1.5769	-
4月末日	43,580,299,743	-	1.6722	-
5月末日	48,753,331,039	-	1.6626	-
6月末日	58,420,654,642	-	1.7427	-
7月末日	64,660,464,903	-	1.7642	-
8月末日	73,251,648,033	-	1.8645	-
9月末日	79,086,910,358	-	1.7994	-
10月末日	90,524,324,297	-	1.9393	-
11月末日	99,105,919,543	-	1.9388	-
12月末日	103,805,836,468	-	1.9231	-