有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

①【純資産の推移】

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	811,713,463	811,713,463	0.9366	0.9366
(2018年12月17日)	811,713,463	811,713,463	0.9366	0.9366
第2計算期間末	774,957,218	774,957,218	1.1615	1.1615
(2019年12月16日)	774,957,218	774,957,218	1.1615	1.1615
第3計算期間末	9,354,085,133	9,354,085,133	1.4577	1.4577
(2020年12月15日)	9,354,085,133	9,354,085,133	1.4577	1.4577
2019年12月末日	797,937,206	-	1.1809	-
2020年1月末日	1,307,629,983	-	1.2062	-
2月末日	2,492,619,681	-	1.1331	-
3月末日	2,379,567,291	-	1.0174	-
4月末日	2,698,550,835	-	1.1383	-
5月末日	2,986,837,097	-	1.1932	-
6月末日	3,193,679,677	-	1.2441	-
7月末日	3,677,188,136	-	1.3270	-
8月末日	4,728,188,089	-	1.3863	-
9月末日	6,491,506,632	-	1.3613	-
10月末日	7,030,109,295	-	1.3619	-
11月末日	8,473,555,269	-	1.4734	-
12月末日	10,627,995,108	-	1.4909	-

「ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	2,055,279,523	2,055,279,523	0.9675	0.9675
(2018年12月17日)	2,055,279,523	2,055,279,523	0.9675	0.9675
第2計算期間末	1,814,967,180	1,814,967,180	1.1774	1.1774
(2019年12月16日)	1,814,967,180	1,814,967,180	1.1774	1.1774
第3計算期間末	17,366,177,504	17,366,177,504	1.4334	1.4334
(2020年12月15日)	17,366,177,504	17,366,177,504	1.4334	1.4334
2019年12月末日	1,863,305,588	-	1.2021	-
2020年1月末日	3,418,037,055	-	1.2179	-
2月末日	5,185,812,735	-	1.1471	-
3月末日	5,160,606,140	-	1.0151	-
4月末日	5,728,895,901	-	1.1160	-
5月末日	6,247,431,746	-	1.1825	-
6月末日	6,623,885,946	-	1.2389	-
7月末日	7,334,129,436	-	1.3002	-
8月末日	9,220,703,363	-	1.3713	-
9月末日	12,003,136,214	-	1.3462	-
10月末日	12,401,832,181	-	1.3307	-
11月末日	14,909,126,513	-	1.4410	-
12月末日	20,646,556,108	-	1.4604	-