有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期 (自2018年12月18日至2019年12月16日)	第3期 (自2019年12月17日至2020年12月15日)
営業収益
受取利息	60	307
有価証券売買等損益	163,803,664	897,626,949
為替差損益	15,215,385	91,552,579
営業収益合計	179,019,109	989,179,835
営業費用
支払利息	1,663	6,410
受託者報酬	323,234	1,679,856
委託者報酬	11,316,038	58,798,250
その他費用	91,585	319,664
営業費用合計	11,732,520	60,804,180
営業利益又は営業損失(△)	167,286,589	928,375,655
経常利益又は経常損失(△)	167,286,589	928,375,655
当期純利益又は当期純損失(△)	167,286,589	928,375,655
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,512,806	141,611,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,959,074	107,745,936
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,931,227	2,409,290,152
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,894,145	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,037,082	2,409,290,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	366,740,022
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	366,740,022
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	107,745,936	2,937,060,593