有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2023年12月16日至 2024年12月16日	第8期自 2024年12月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取利息	54,943	152,611
有価証券売買等損益	4,077,897,289	804,942,883
為替差損益	△1,629,138,834	△688,227,254
営業収益合計	2,448,813,398	116,868,240
営業費用
支払利息	716	-
受託者報酬	5,454,770	3,984,866
委託者報酬	190,920,079	139,473,032
その他費用	1,642,360	1,730,696
営業費用合計	198,017,925	145,188,594
営業利益又は営業損失(△)	2,250,795,473	△28,320,354
経常利益又は経常損失(△)	2,250,795,473	△28,320,354
当期純利益又は当期純損失(△)	2,250,795,473	△28,320,354
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	471,156,874	△81,307,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,829,845,122	3,765,640,399
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,262,062	52,544,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,262,062	52,544,453
剰余金減少額又は欠損金増加額	927,105,384	1,237,889,478
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	927,105,384	1,237,889,478
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,765,640,399	2,633,282,837