有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/12/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2022年12月16日至 2023年12月15日	第7期自 2023年12月16日至 2024年12月16日
営業収益
受取利息	1,033	54,943
有価証券売買等損益	2,449,130,887	4,077,897,289
為替差損益	△1,563,137,121	△1,629,138,834
営業収益合計	885,994,799	2,448,813,398
営業費用
支払利息	22,737	716
受託者報酬	6,071,068	5,454,770
委託者報酬	212,490,706	190,920,079
その他費用	866,831	1,642,360
営業費用合計	219,451,342	198,017,925
営業利益又は営業損失(△)	666,543,457	2,250,795,473
経常利益又は経常損失(△)	666,543,457	2,250,795,473
当期純利益又は当期純損失(△)	666,543,457	2,250,795,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,392,031	471,156,874
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,513,731,739	2,829,845,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,692,242	83,262,062
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,692,242	83,262,062
剰余金減少額又は欠損金増加額	435,730,285	927,105,384
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	435,730,285	927,105,384
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,829,845,122	3,765,640,399