有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自 2019年12月17日至 2020年12月15日	第4期自 2020年12月16日至 2021年12月15日
営業収益
受取利息	307	1,062
有価証券売買等損益	897,626,949	4,752,539,188
為替差損益	91,552,579	△1,205,799,278
営業収益合計	989,179,835	3,546,740,972
営業費用
支払利息	6,410	37,492
受託者報酬	1,679,856	8,022,000
委託者報酬	58,798,250	280,772,829
その他費用	319,664	1,062,488
営業費用合計	60,804,180	289,894,809
営業利益又は営業損失(△)	928,375,655	3,256,846,163
経常利益又は経常損失(△)	928,375,655	3,256,846,163
当期純利益又は当期純損失(△)	928,375,655	3,256,846,163
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	141,611,128	864,481,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	107,745,936	2,937,060,593
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,409,290,152	7,289,043,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,409,290,152	7,289,043,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	366,740,022	2,660,657,671
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	366,740,022	2,660,657,671
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,937,060,593	9,957,811,607