有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/11 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

(2019年5月31日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額1,114,941,538円
Ⅱ 負債総額8,927,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,106,013,932円
Ⅳ 発行済数量1,079,995,903口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0241円

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