有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
| Ⅰ 資産総額 | 27,339,678,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,205,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,323,472,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,419,350,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0342 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,339,678,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,205,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,323,472,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,419,350,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0342 | 円 |
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