有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
| Ⅰ 資産総額 | 21,168,881,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,516,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,152,364,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,770,169,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,168,881,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,516,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,152,364,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,770,169,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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