有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
| Ⅰ 資産総額 | 34,254,279,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,170,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,244,108,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,693,305,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0474 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,254,279,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,170,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,244,108,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,693,305,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0474 | 円 |
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