剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自2018年12月11日至2019年6月10日	第3期自2019年6月11日至2019年12月10日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	91,406,660
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,806,439	226,500,455
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	226,500,455
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,806,439	-
分配金		※169,370,435	※1137,461,362

2020/03/03 9:04

#2 附属明細表（連結）

(2018年11月12日現在)第2期
(2019年5月10日現在)資産の部流動資産金銭信託144,762,38429,901,698親投資信託受益証券13,869,179,24514,262,378,368派生商品評価勘定2,530,690278,124,311未収入金479,640147,101,376流動資産合計14,016,951,95914,717,505,753資産合計14,016,951,95914,717,505,753負債の部流動負債派生商品評価勘定163,032,726-未払金2,173,780-未払解約金-89,999,999未払受託者報酬1,035,5641,537,843未払委託者報酬25,941,95438,523,965その他未払費用588,582585,314流動負債合計192,772,606130,647,121負債合計192,772,606130,647,121純資産の部元本等元本14,615,212,50814,024,146,517剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△791,033,155562,712,115(分配準備積立金)12,586,450680,392,283元本等合計13,824,179,35314,586,858,632純資産合計13,824,179,35314,586,858,632負債純資産合計14,016,951,95914,717,505,753

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	87,160,090
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,212,508	68,654,096
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,212,508	68,654,096
分配金	-	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第1期
(自 2018年6月12日

2020/03/03 9:04