流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,489

2,741

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/09/03 9:06

#2 附属明細表（連結）

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、第3期計算期間(2019年5月11日から2019年11月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・フィンテック関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

資産の部
流動資産
金銭信託	29,901,698	9,767,262

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第2期 (2019年5月10日現在)第3期 (2019年11月11日現在)金 額金 額資産の部流動資産金銭信託29,901,6989,767,262親投資信託受益証券14,262,378,36810,548,012,894派生商品評価勘定278,124,31110,192,241未収入金147,101,37630,000,000流動資産合計14,717,505,75310,597,972,397資産合計14,717,505,75310,597,972,397負債の部流動負債派生商品評価勘定-45,857,575未払金-163,620未払解約金89,999,999-未払受託者報酬1,537,8431,342,793未払委託者報酬38,523,96533,638,090その他未払費用585,314583,200流動負債合計130,647,12181,585,278負債合計130,647,12181,585,278純資産の部元本等元本14,024,146,5179,526,808,751剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)562,712,115989,578,368(分配準備積立金)680,392,2831,068,909,016元本等合計14,586,858,63210,516,387,119純資産合計14,586,858,63210,516,387,119負債純資産合計14,717,505,75310,597,972,397e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第2期 (自 2018年11月13日 至 2019年5月10日)第3期 (自 2019年5月11日 至 2019年11月11日)金 額金 額営業収益有価証券売買等損益1,154,199,123815,634,526派生商品取引等損益△7,954,347△7,683,749為替差損益367,121,69957,217,266営業収益合計1,513,366,475865,168,043営業費用支払利息17,62151,336受託者報酬1,537,8431,342,793委託者報酬38,523,96533,638,090その他費用607,780607,381営業費用合計40,687,20935,639,600営業利益又は営業損失(△)1,472,679,266829,528,443経常利益又は経常損失(△)1,472,679,266829,528,443当期純利益又は当期純損失(△)1,472,679,266829,528,443一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)137,439,990222,186,892期首剰余金又は期首欠損金(△)△791,033,155562,712,115剰余金増加額又は欠損金減少額87,160,090739,599当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額87,160,090-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-739,599剰余金減少額又は欠損金増加額68,654,096181,214,897当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-181,214,897当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額68,654,096-分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)562,712,115989,578,368e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

2020/09/03 9:06